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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 677.00 | 36 081.00 | 65 596.00 | 101 677.00 |
BZ Autres créances | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 116 965.00 | 36 081.00 | 80 884.00 | 116 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 254.00 | 36 081.00 | 85 173.00 | 121 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 010.00 | 110 010.00 | | 110 010.00 |
DH Report à nouveau | -306 934.00 | -182 963.00 | | -306 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 221.00 | -123 971.00 | | -213 221.00 |
DL TOTAL (I) | -410 146.00 | -196 925.00 | | -410 146.00 |
DP Provisions pour risques | 63 361.00 | 63 361.00 | | 63 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 361.00 | 63 361.00 | | 63 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 954.00 | 13 145.00 | | 10 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 399 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 637.00 | 173 480.00 | | 132 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 744.00 | 92 095.00 | | 46 744.00 |
EA Autres dettes | 241 624.00 | 1 672.00 | | 241 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 862.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 959.00 | 702 244.00 | | 431 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 173.00 | 568 680.00 | | 85 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 214.00 | | 191 214.00 | 191 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 214.00 | | 191 214.00 | 191 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 081.00 | |
GE Autres charges | | | 238 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356 237.00 | 12 223.00 | | 356 237.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 693.00 | 23 223.00 | | 358 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 692.00 | 314.00 | | 1 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 638.00 | 11 521.00 | | 147 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 330.00 | 11 835.00 | | 149 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 363.00 | 11 387.00 | | 209 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 144.00 | 891 110.00 | | 560 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 365.00 | 1 015 081.00 | | 773 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 221.00 | -123 971.00 | | -213 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 944.00 | | | 281 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 470.00 | 4 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 654.00 | 4 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 136 404.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 780.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 404.00 | | | 136 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 780.00 | | | 138 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 385.00 | 5 461.00 | 128 847.00 | 123 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 989.00 | 5 461.00 | 125 451.00 | 119 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 361.00 | | | 63 361.00 |
6T Sur comptes clients | | 36 081.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 081.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 63 361.00 | 36 081.00 | | 63 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 637.00 | 132 637.00 | | 132 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UX Autres créances clients | 101 677.00 | 101 677.00 | | 101 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VB T. V. A. | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VI Groupe et associés | 234 320.00 | 234 320.00 | | 234 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 507.00 | 116 507.00 | 8.00 | 116 507.00 |
VW T.V.A. | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 958.00 | 431 958.00 | | 431 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |