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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | 2.00 | 205.00 |
AP Constructions | 37 897.00 | 23 589.00 | 14 308.00 | 37 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 517.00 | 3 142.00 | 375.00 | 3 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 060.00 | 85 965.00 | 16 095.00 | 102 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 379.00 | 112 901.00 | 51 478.00 | 164 379.00 |
BT Marchandises | 135 215.00 | | 135 215.00 | 135 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 170.00 | 515.00 | 27 655.00 | 28 170.00 |
BZ Autres créances | 54 150.00 | | 54 150.00 | 54 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 096.00 | | 29 096.00 | 29 096.00 |
CF Disponibilités | 614 032.00 | | 614 032.00 | 614 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 824.00 | | 26 824.00 | 26 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 488.00 | 515.00 | 886 973.00 | 887 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 867.00 | 113 416.00 | 938 451.00 | 1 051 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107.00 | | | 107.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 118.00 | 5 052.00 | | 6 118.00 |
DG Autres réserves | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
DH Report à nouveau | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 853.00 | 21 323.00 | | 61 853.00 |
DL TOTAL (I) | 291 261.00 | 229 408.00 | | 291 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 166.00 | 193 785.00 | | 161 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 811.00 | 15 677.00 | | 13 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 332.00 | 37 488.00 | | 349 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 953.00 | 20 289.00 | | 27 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 327.00 | 34 085.00 | | 52 327.00 |
EA Autres dettes | 42 601.00 | 8 735.00 | | 42 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 190.00 | 310 059.00 | | 647 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 451.00 | 539 466.00 | | 938 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 878.00 | 252 153.00 | | 180 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 629.00 | | 13 750.00 | 150 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 724.00 | | 13 750.00 | 129 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 357.00 | 14 544.00 | | 98 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 152.00 | 14 544.00 | | 98 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 515.00 | | | 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515.00 | | | 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515.00 | | | 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 953.00 | 27 953.00 | | 27 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 601.00 | 42 601.00 | | 42 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
UX Autres créances clients | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
VB T. V. A. | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 166.00 | 44 186.00 | 116 980.00 | 161 166.00 |
VI Groupe et associés | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 844.00 | 129 844.00 | | 129 844.00 |
VW T.V.A. | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 858.00 | 180 878.00 | 116 980.00 | 297 858.00 |