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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 702.00 | 47 861.00 | 841.00 | 48 702.00 |
040 Immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 757.00 | 47 861.00 | 896.00 | 48 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 633.00 | | 32 633.00 | 32 633.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 214 175.00 | | 214 175.00 | 214 175.00 |
072 Créances – Autres | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 215.00 | | 362 215.00 | 362 215.00 |
110 Total général Actif | 410 972.00 | 47 861.00 | 363 111.00 | 410 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 327.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 901.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 038.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 719.00 | | | 47 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 720.00 | | | 113 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 181.00 | | | 16 181.00 |