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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 30 713.00 | 18 332.00 | 12 381.00 | 30 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 643.00 | 38 762.00 | 51 881.00 | 90 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272 037.00 | 900 720.00 | 371 317.00 | 1 272 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 329 044.00 | 189 044.00 | 140 000.00 | 329 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BF Prêts | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 491.00 | | 176 491.00 | 176 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 130.00 | 1 151 238.00 | 760 892.00 | 1 912 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 788.00 | | 26 788.00 | 26 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 795 190.00 | 339 280.00 | 3 455 910.00 | 3 795 190.00 |
BZ Autres créances | 480 064.00 | | 480 064.00 | 480 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CF Disponibilités | 42 053.00 | | 42 053.00 | 42 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 963.00 | | 44 963.00 | 44 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 395 608.00 | 339 280.00 | 4 056 328.00 | 4 395 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 307 737.00 | 1 490 518.00 | 4 817 218.00 | 6 307 737.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 70 504.00 | 70 504.00 | | 70 504.00 |
DH Report à nouveau | 419 993.00 | 287 961.00 | | 419 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 526.00 | 252 032.00 | | 379 526.00 |
DL TOTAL (I) | 980 023.00 | 720 497.00 | | 980 023.00 |
DP Provisions pour risques | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 328.00 | 1 037 481.00 | | 1 106 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 742.00 | 50 000.00 | | 154 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 326.00 | 940 981.00 | | 910 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 599 032.00 | 1 493 435.00 | | 1 599 032.00 |
EA Autres dettes | 43 405.00 | 8 987.00 | | 43 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 813 833.00 | 3 530 884.00 | | 3 813 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 817 219.00 | 4 251 380.00 | | 4 817 219.00 |