| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 519 194.00 | | 519 194.00 | 519 194.00 |
BZ Autres créances | 613 258.00 | | 613 258.00 | 613 258.00 |
CF Disponibilités | 17 839.00 | | 17 839.00 | 17 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 098.00 | | 631 098.00 | 631 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 292.00 | | 1 150 292.00 | 1 150 292.00 |
CU Autres participations | 519 194.00 | | 519 194.00 | 519 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
DH Report à nouveau | 822 413.00 | 725 507.00 | | 822 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 347.00 | 96 906.00 | | 100 347.00 |
DK Provisions réglementées | 29 819.00 | 29 819.00 | | 29 819.00 |
DL TOTAL (I) | 979 003.00 | 878 656.00 | | 979 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 046.00 | 133 122.00 | | 144 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 671.00 | | 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 558.00 | 31 101.00 | | 26 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 288.00 | 164 893.00 | | 171 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 292.00 | 1 043 549.00 | | 1 150 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 046.00 | | | 144 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 089.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 478.00 | -7 697.00 | | -5 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 528.00 | 188 327.00 | | 189 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 181.00 | 91 422.00 | | 89 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 347.00 | 96 906.00 | | 100 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 194.00 | | | 519 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 519 194.00 | | | 519 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 519 194.00 | | | 519 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 194.00 | | | 519 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 819.00 | | | 29 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 819.00 | | | 29 819.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
VC Groupe et associés | 594 059.00 | | | 594 059.00 |
VI Groupe et associés | 144 046.00 | 144 046.00 | | 144 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 258.00 | 613 258.00 | | 613 258.00 |
VW T.V.A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 288.00 | 171 288.00 | | 171 288.00 |