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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 510.00 | 559.00 | 8 951.00 | 9 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 770.00 | 559.00 | 23 211.00 | 23 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 250.00 | 250.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 90 091.00 | | 90 091.00 | 90 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 971.00 | | 45 971.00 | 45 971.00 |
CF Disponibilités | 23 746.00 | | 23 746.00 | 23 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 161 309.00 | 1 250.00 | 160 059.00 | 161 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 079.00 | 1 809.00 | 183 270.00 | 185 079.00 |
CU Autres participations | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 52 332.00 | 36 851.00 | | 52 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 732.00 | 16 880.00 | | 48 732.00 |
DL TOTAL (I) | 116 463.00 | 69 132.00 | | 116 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 702.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 305.00 | 33 784.00 | | 20 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 563.00 | 13 236.00 | | 6 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 039.00 | 22 344.00 | | 25 039.00 |
EA Autres dettes | 14 900.00 | 19 000.00 | | 14 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 807.00 | 97 066.00 | | 66 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 270.00 | 166 198.00 | | 183 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 809.00 | | 257 809.00 | 257 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 809.00 | | 257 809.00 | 257 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 703.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628.00 | |
GE Autres charges | | | 2 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 952.00 | | | 50 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 781.00 | | | 52 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 609.00 | 2 417.00 | | 8 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 323.00 | 234 293.00 | | 321 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 591.00 | 217 413.00 | | 272 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 732.00 | 16 880.00 | | 48 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 543.00 | | 22 531.00 | 92 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 034.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 034.00 | 14 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 304.00 | 23 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 402.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 868.00 | 9 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 402.00 | | | 54 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 427.00 | | 8 951.00 | 35 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 714.00 | | 13 580.00 | 2 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 420.00 | 2 457.00 | 38 318.00 | 36 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 970.00 | 2 457.00 | 34 868.00 | 32 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VI Groupe et associés | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 028.00 | 89 028.00 | | 89 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 591.00 | 91 591.00 | | 91 591.00 |
VW T.V.A. | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 807.00 | 66 807.00 | | 66 807.00 |