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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 485.00 | | 68 485.00 | 68 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 294 953.00 | | 1 294 953.00 | 1 294 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 492.00 | | 1 413 492.00 | 1 413 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 273 872.00 | | 273 872.00 | 273 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 039.00 | | 274 039.00 | 274 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 532.00 | | 1 687 532.00 | 1 687 532.00 |
CU Autres participations | 50 055.00 | | 50 055.00 | 50 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 230.00 | 139 230.00 | | 139 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 970.00 | 396 970.00 | | 396 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
DG Autres réserves | 1 150 000.00 | 330 000.00 | | 1 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 022.00 | 5 547.00 | | 7 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 483.00 | 11 681 414.00 | | -23 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 661.00 | 12 567 085.00 | | 1 683 661.00 |
DQ Provisions pour charges | | 31 049.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 049.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 68.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 335.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 10 032.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88.00 | 417 811.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 871.00 | 428 247.00 | | 3 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 532.00 | 13 026 380.00 | | 1 687 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 987 551.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 987 551.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 732 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 732 078.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 255 474.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 328 264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 067.00 | 13 040 051.00 | | 31 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 550.00 | 1 358 637.00 | | 54 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 483.00 | 11 681 414.00 | | -23 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 049.00 | | 31 049.00 | 31 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 049.00 | | 31 049.00 | 31 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 049.00 | | 31 049.00 | 31 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 294 953.00 | 647 378.00 | 647 575.00 | 1 294 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 120.00 | 647 745.00 | 647 575.00 | 1 295 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |