| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 237 248.00 | 140 174.00 | 97 074.00 | 237 248.00 |
040 Immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 648.00 | 140 174.00 | 103 474.00 | 243 648.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 893.00 | 8 787.00 | 55 106.00 | 63 893.00 |
072 Créances – Autres | 22 158.00 | | 22 158.00 | 22 158.00 |
084 Disponibilités | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 425.00 | 8 787.00 | 81 638.00 | 90 425.00 |
110 Total général Actif | 334 073.00 | 148 961.00 | 185 112.00 | 334 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 579.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 669.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 911.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 75 820.00 | | | 75 820.00 |
222 Production stockée | 180 466.00 | | | 180 466.00 |
230 Autres produits | 123.00 | | | 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 409.00 | | | 256 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 343.00 | | | 50 343.00 |
242 Autres charges externes. | 135 459.00 | | | 135 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 311.00 | | | 83 311.00 |
252 Charges sociales | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
262 Autres charges | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 416.00 | | | 315 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 006.00 | | | -59 006.00 |
294 Charges financières | 336.00 | | | 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 499.00 | | | 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | -59 842.00 | | | -59 842.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 360.00 | | | 40 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 969.00 | | | 162 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 669.00 | | | 87 669.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 106.00 | | | 58 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |