| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 272.00 | 87.00 | 359.00 |
AN Terrains | 2 412.00 | 1 117.00 | 1 295.00 | 2 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 643.00 | 398 063.00 | 99 580.00 | 497 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 871.00 | 6 739.00 | 8 133.00 | 14 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 373.00 | 406 191.00 | 109 182.00 | 515 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 678.00 | | 32 678.00 | 32 678.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 108.00 | | 159 108.00 | 159 108.00 |
BZ Autres créances | 23 224.00 | | 23 224.00 | 23 224.00 |
CF Disponibilités | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 060.00 | | 245 060.00 | 245 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 432.00 | 406 191.00 | 354 242.00 | 760 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 130 054.00 | | | 130 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 784.00 | | | -20 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
DK Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 119 309.00 | | | 119 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 325.00 | | | 86 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 298.00 | | | 55 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 215.00 | | | 93 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 932.00 | | | 234 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 242.00 | | | 354 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 098.00 | | | 195 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 388.00 | | 5 177.00 | 511 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 192.00 | 515 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 183.00 | 514 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 932.00 | | 5 177.00 | 510 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 492.00 | 70 882.00 | 1 183.00 | 336 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | 45.00 | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 264.00 | 70 837.00 | 1 183.00 | 336 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 298.00 | 55 298.00 | | 55 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 012.00 | 35 012.00 | | 35 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
UX Autres créances clients | 159 108.00 | 159 108.00 | | 159 108.00 |
VB T. V. A. | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 325.00 | 46 490.00 | 39 835.00 | 86 325.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 311.00 | | | 58 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VP Divers | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 558.00 | 191 558.00 | | 191 558.00 |
VW T.V.A. | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 932.00 | 195 098.00 | 39 835.00 | 234 932.00 |