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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 16 000.00 | 7 120.00 | 8 880.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 408.00 | 11 257.00 | 1 151.00 | 12 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 959.00 | 43 298.00 | 33 660.00 | 76 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 047.00 | 61 675.00 | 60 372.00 | 122 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 418.00 | | 396 418.00 | 396 418.00 |
BZ Autres créances | 79 128.00 | | 79 128.00 | 79 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 167.00 | | 51 167.00 | 51 167.00 |
CF Disponibilités | 565 382.00 | | 565 382.00 | 565 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 151.00 | | 1 111 151.00 | 1 111 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 199.00 | 61 675.00 | 1 171 523.00 | 1 233 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 245.00 | 566 368.00 | | 2 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 735.00 | 355 877.00 | | 223 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 181.00 | 924 445.00 | | 1 003 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570.00 | 716.00 | | 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 183.00 | 39 992.00 | | 67 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 790.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 930.00 | 24 246.00 | | 28 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 657.00 | 136 762.00 | | 71 657.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 341.00 | 205 628.00 | | 168 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 523.00 | 1 130 074.00 | | 1 171 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 341.00 | 205 628.00 | | 168 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 810.00 | | 31 238.00 | 90 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 130.00 | | 31 238.00 | 74 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 640.00 | 9 035.00 | | 52 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 640.00 | 9 035.00 | | 52 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 410.00 | 29 410.00 | | 29 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
UX Autres créances clients | 396 419.00 | 396 419.00 | | 396 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -122.00 | -122.00 | | -122.00 |
VB T. V. A. | 68 183.00 | 68 183.00 | | 68 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VI Groupe et associés | 67 184.00 | 67 184.00 | | 67 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VP Divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 267.00 | 494 602.00 | 1 665.00 | 496 267.00 |
VW T.V.A. | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 342.00 | 168 342.00 | | 168 342.00 |