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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 976.00 | 75 138.00 | 87 838.00 | 162 976.00 |
AP Constructions | 115 071.00 | 106 627.00 | 8 444.00 | 115 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 829.00 | 9 946.00 | 883.00 | 10 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 562.00 | 97 721.00 | 15 841.00 | 113 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 062.00 | 292 042.00 | 113 020.00 | 405 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 341.00 | | 33 340.00 | 33 341.00 |
BZ Autres créances | 27 219.00 | 7 169.00 | 20 050.00 | 27 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 527.00 | | 112 527.00 | 112 527.00 |
CF Disponibilités | 298 299.00 | | 298 299.00 | 298 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 774.00 | 7 169.00 | 465 604.00 | 472 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 836.00 | 299 211.00 | 578 625.00 | 877 836.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 351 964.00 | 346 817.00 | | 351 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 490.00 | 5 147.00 | | -40 490.00 |
DL TOTAL (I) | 320 274.00 | 360 764.00 | | 320 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 086.00 | 171 368.00 | | 142 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 773.00 | | 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 654.00 | 106 268.00 | | 94 654.00 |
EA Autres dettes | 21 283.00 | 55 836.00 | | 21 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 351.00 | 334 245.00 | | 258 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 625.00 | 695 009.00 | | 578 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 351.00 | 334 245.00 | | 258 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 1 190.00 | | 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 945.00 | | 8 182.00 | 503 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 065.00 | 405 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 000.00 | 165 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 065.00 | 239 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 586.00 | | | 196 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 359.00 | | 8 167.00 | 307 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 612.00 | 35 914.00 | 92 484.00 | 348 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 451.00 | 9 297.00 | 31 000.00 | 99 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 161.00 | 26 617.00 | 61 484.00 | 249 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 086.00 | 142 086.00 | | 142 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 654.00 | 94 654.00 | | 94 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 947.00 | 61 947.00 | | 61 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 947.00 | 61 947.00 | | 61 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 351.00 | 258 351.00 | | 258 351.00 |