| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
BZ Autres créances | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 234 037.00 | | 234 037.00 | 234 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 660.00 | | 243 660.00 | 243 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 910.00 | 36 250.00 | 243 660.00 | 279 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 288.00 | 73 131.00 | | 81 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 700.00 | 8 157.00 | | 44 700.00 |
DL TOTAL (I) | 218 988.00 | 174 288.00 | | 218 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 053.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 196.00 | 13 786.00 | | 16 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 449.00 | 240.00 | | 7 449.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | 13 313.00 | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 672.00 | 75 392.00 | | 24 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 660.00 | 249 679.00 | | 243 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 672.00 | 75 392.00 | | 24 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 231.00 | | 117 231.00 | 117 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 231.00 | | 117 231.00 | 117 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 131.00 | |
GE Autres charges | | | 6 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 405.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 12 286.00 | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 398.00 | 9 825.00 | | 6 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 501.00 | 1 440.00 | | 10 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 232.00 | 146 553.00 | | 117 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 531.00 | 138 397.00 | | 72 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 700.00 | 8 157.00 | | 44 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 119.00 | 1 131.00 | | 35 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 741.00 | 1 131.00 | | 19 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UX Autres créances clients | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 715.00 | 3 106.00 | | 2 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 840.00 | 54 719.00 | | 47 840.00 |
ST Autres comptes | 3 852.00 | 5 921.00 | | 3 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 715.00 | 3 106.00 | | 2 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 692.00 | 60 640.00 | | 51 692.00 |