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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 703.00 | 5 143.00 | 561.00 | 5 703.00 |
040 Immobilisations financières | 750 180.00 | | 750 180.00 | 750 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 757 753.00 | 7 013.00 | 750 741.00 | 757 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 524.00 | | 48 524.00 | 48 524.00 |
072 Créances – Autres | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
084 Disponibilités | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 963.00 | | 75 963.00 | 75 963.00 |
110 Total général Actif | 833 717.00 | 7 013.00 | 826 704.00 | 833 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 025.00 | |
134 Report à nouveau | | | 244 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 358 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 325 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 365 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 468 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 826 704.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
230 Autres produits | 6 565.00 | 5 264.00 | | 6 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 565.00 | 161 264.00 | | 162 565.00 |
242 Autres charges externes. | 25 692.00 | 26 572.00 | | 25 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 369.00 | 4 247.00 | | 1 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 841.00 | 87 550.00 | | 89 841.00 |
252 Charges sociales | 39 106.00 | 38 188.00 | | 39 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 835.00 | 10 856.00 | | 5 835.00 |
262 Autres charges | 270.00 | | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 113.00 | 167 413.00 | | 162 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 452.00 | -6 149.00 | | 452.00 |
280 Produits financiers | 70 000.00 | 90 000.00 | | 70 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 905.00 | 18 922.00 | | 7 905.00 |
294 Charges financières | 5 358.00 | 7 862.00 | | 5 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 697.00 | 30 124.00 | | 14 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 303.00 | 64 787.00 | | 58 303.00 |