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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 900.00 | | 169 900.00 | 169 900.00 |
BZ Autres créances | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
CF Disponibilités | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 759.00 | | 180 759.00 | 180 759.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 169 500.00 | | 169 500.00 | 169 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 953.00 | 89 584.00 | | 83 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 068.00 | -5 630.00 | | -3 068.00 |
DL TOTAL (I) | 89 686.00 | 92 753.00 | | 89 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 934.00 | 94 865.00 | | 90 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139.00 | 137.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 073.00 | 95 002.00 | | 91 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 759.00 | 187 756.00 | | 180 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 434.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 434.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073.00 | 5 639.00 | | 3 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 068.00 | -5 630.00 | | -3 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 900.00 | | | 169 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 900.00 | | | 169 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 90 934.00 | 90 934.00 | | 90 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 073.00 | 91 073.00 | | 91 073.00 |