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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 5 005.00 | 13 995.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055.00 | 660.00 | 394.00 | 1 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 234.00 | 73 616.00 | 50 618.00 | 124 234.00 |
AX Avances et acomptes | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 670.00 | 79 281.00 | 67 390.00 | 146 670.00 |
BT Marchandises | 840 919.00 | 3 632.00 | 837 287.00 | 840 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 952.00 | 6 808.00 | 3 143.00 | 9 952.00 |
BZ Autres créances | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
CF Disponibilités | 17 848.00 | | 17 848.00 | 17 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 760.00 | 10 440.00 | 890 320.00 | 900 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 431.00 | 89 721.00 | 957 709.00 | 1 047 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -267 996.00 | -173 216.00 | | -267 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 053.00 | -94 781.00 | | -65 053.00 |
DL TOTAL (I) | -323 049.00 | -257 996.00 | | -323 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 428.00 | 915 928.00 | | 1 087 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 237.00 | 400.00 | | 9 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 623.00 | 34 265.00 | | 151 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 288.00 | 18 591.00 | | 27 288.00 |
EA Autres dettes | 5 164.00 | 939.00 | | 5 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 758.00 | 970 123.00 | | 1 280 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 709.00 | 712 126.00 | | 957 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 522.00 | 969 723.00 | | 1 271 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 519 227.00 | | 2 519 227.00 | 2 519 227.00 |
FG Production vendue services | 74 726.00 | | 74 726.00 | 74 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 593 953.00 | | 2 593 953.00 | 2 593 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 605 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 661 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -329 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 670 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 2 205.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 2 205.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -2 205.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 940.00 | 232 143.00 | | 2 605 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 670 993.00 | 326 923.00 | | 2 670 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 053.00 | -94 781.00 | | -65 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 232.00 | | 2 438.00 | 144 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 232.00 | | 2 423.00 | 125 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 340.00 | 14 941.00 | | 64 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 838.00 | 3 167.00 | | 1 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 501.00 | 11 775.00 | | 62 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 623.00 | 151 623.00 | | 151 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
UX Autres créances clients | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 1 087 428.00 | 1 087 428.00 | | 1 087 428.00 |
VP Divers | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 992.00 | 41 992.00 | | 41 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 522.00 | 1 271 522.00 | | 1 271 522.00 |