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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 306.00 | 50 847.00 | 13 459.00 | 64 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 696.00 | 62 854.00 | 29 842.00 | 92 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 750.00 | 116 609.00 | 185 141.00 | 301 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 892.00 | | 70 892.00 | 70 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 251.00 | 90 604.00 | 1 108 647.00 | 1 199 251.00 |
BZ Autres créances | 316 701.00 | | 316 701.00 | 316 701.00 |
CF Disponibilités | 195 603.00 | | 195 603.00 | 195 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 830.00 | 90 604.00 | 1 695 226.00 | 1 785 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 580.00 | 207 213.00 | 1 880 366.00 | 2 087 580.00 |
CU Autres participations | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 116.00 | | | 222 116.00 |
DL TOTAL (I) | 324 850.00 | | | 324 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 796.00 | | | 226 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 337.00 | | | 848 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 407.00 | | | 472 407.00 |
EA Autres dettes | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 516.00 | | | 1 555 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 366.00 | | | 1 880 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 516.00 | | | 1 350 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 450 252.00 | | 3 450 252.00 | 3 450 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 450 252.00 | | 3 450 252.00 | 3 450 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 518 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 566 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 675.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 145.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 219 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 354.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 658.00 | | | 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 403.00 | | | 76 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 520 164.00 | | | 3 520 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 298 048.00 | | | 3 298 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 116.00 | | | 222 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 934.00 | 22 675.00 | | 93 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 026.00 | 22 675.00 | | 91 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 459.00 | 6 145.00 | | 84 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 459.00 | 6 145.00 | | 84 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 459.00 | 6 145.00 | | 84 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 337.00 | 848 337.00 | | 848 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 796.00 | 21 796.00 | 205 000.00 | 226 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472 407.00 | 472 407.00 | | 472 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519 335.00 | 1 519 335.00 | | 1 519 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 935.00 | 1 519 335.00 | 1 600.00 | 1 520 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 516.00 | 1 350 516.00 | 205 000.00 | 1 555 516.00 |