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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 598.00 | 760.00 | 1 035 838.00 | 1 036 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 045.00 | | 22 045.00 | 22 045.00 |
BZ Autres créances | 63 753.00 | | 63 753.00 | 63 753.00 |
CF Disponibilités | 49 679.00 | | 49 679.00 | 49 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 135 477.00 | | 135 477.00 | 135 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 075.00 | 760.00 | 1 171 314.00 | 1 172 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
CU Autres participations | 1 035 838.00 | | 1 035 838.00 | 1 035 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 083 914.00 | 1 083 808.00 | | 1 083 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 908.00 | 106.00 | | 6 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 822.00 | 1 094 914.00 | | 1 101 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 752.00 | 32 715.00 | | 11 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 476.00 | 6 704.00 | | 6 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 265.00 | 37 104.00 | | 51 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 492.00 | 76 524.00 | | 69 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 314.00 | 1 171 438.00 | | 1 171 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 492.00 | 76 524.00 | | 69 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 164.00 | | 77 164.00 | 77 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 164.00 | | 77 164.00 | 77 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 850.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 036.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 250.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 850.00 | 24 603.00 | | 31 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 377 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 377 416.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -377 415.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 110.00 | | | -1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 200.00 | 495 650.00 | | 127 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 292.00 | 495 544.00 | | 120 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 908.00 | 106.00 | | 6 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 598.00 | | | 1 036 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760.00 | | | 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 445.00 | 47 445.00 | | 47 445.00 |
UX Autres créances clients | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VC Groupe et associés | 34 682.00 | | | 34 682.00 |
VI Groupe et associés | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 798.00 | 69 798.00 | 16 000.00 | 85 798.00 |
VW T.V.A. | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 492.00 | 69 492.00 | | 69 492.00 |