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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 768.00 | 1 783.00 | 92 985.00 | 94 768.00 |
BT Marchandises | 171 466.00 | | 171 466.00 | 171 466.00 |
BZ Autres créances | 899 724.00 | | 899 724.00 | 899 724.00 |
CF Disponibilités | 750 618.00 | | 750 618.00 | 750 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 120.00 | 1.00 | 1 825 120.00 | 1 825 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 888.00 | 1 783.00 | 1 918 105.00 | 1 919 888.00 |
CU Autres participations | 92 985.00 | | 92 985.00 | 92 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
DG Autres réserves | 43 517.00 | 43 517.00 | | 43 517.00 |
DH Report à nouveau | -72 092.00 | -239 864.00 | | -72 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 375 737.00 | 167 772.00 | | 1 375 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 812.00 | 17 075.00 | | 1 392 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 654.00 | 1 287 022.00 | | 34 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 039.00 | 13 378.00 | | 28 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 868.00 | 82 071.00 | | 59 868.00 |
EA Autres dettes | 402 732.00 | 1 323 283.00 | | 402 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 293.00 | 2 705 754.00 | | 525 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 105.00 | 2 722 829.00 | | 1 918 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 790.00 | 2 618 883.00 | | 496 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 1 185 958.00 | | 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 962.00 | | | 285 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 000.00 | 92 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 194.00 | 94 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 194.00 | 1 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 977.00 | | | 173 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 985.00 | | | 111 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 904.00 | 4 077.00 | 32 198.00 | 29 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 904.00 | 4 077.00 | 32 198.00 | 29 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 732.00 | 402 732.00 | | 402 732.00 |
VC Groupe et associés | 818 640.00 | 818 640.00 | | 818 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 431.00 | 5 928.00 | 10 201.00 | 34 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 598.00 | | | 66 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 309.00 | 47 309.00 | | 47 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 776.00 | 33 776.00 | | 33 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 036.00 | 903 036.00 | | 903 036.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 293.00 | 496 790.00 | 10 201.00 | 525 293.00 |