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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 108.00 | 65 944.00 | 16 164.00 | 82 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 783.00 | 65 944.00 | 1 024 839.00 | 1 090 783.00 |
BT Marchandises | 96 144.00 | | 96 144.00 | 96 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 404.00 | | 24 404.00 | 24 404.00 |
BZ Autres créances | 81 366.00 | | 81 366.00 | 81 366.00 |
CF Disponibilités | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 973.00 | | 206 973.00 | 206 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 755.00 | 65 944.00 | 1 231 811.00 | 1 297 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 768 562.00 | 706 483.00 | | 768 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 242.00 | 62 078.00 | | 76 242.00 |
DL TOTAL (I) | 861 303.00 | 785 062.00 | | 861 303.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 195 516.00 | 274 634.00 | | 195 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 490.00 | 9 431.00 | | 20 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 558.00 | 38 976.00 | | 30 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 734.00 | 73 913.00 | | 93 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 209.00 | 20 205.00 | | 30 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 508.00 | 417 160.00 | | 370 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 811.00 | 1 202 222.00 | | 1 231 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 288.00 | | 5 495.00 | 1 085 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 700.00 | | | 1 002 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 108.00 | | | 82 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | 5 495.00 | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 113.00 | 8 831.00 | | 57 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 113.00 | 8 831.00 | | 57 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 734.00 | 93 734.00 | | 93 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 007.00 | 97 196.00 | 118 810.00 | 216 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 508.00 | 251 698.00 | 118 810.00 | 370 508.00 |