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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 488.00 | | 241 488.00 | 241 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 245.00 | 35 815.00 | 55 429.00 | 91 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 459.00 | 81 054.00 | 573 405.00 | 654 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 863.00 | 116 870.00 | 899 992.00 | 1 016 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 460 439.00 | | 460 439.00 | 460 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BZ Autres créances | 136 598.00 | | 136 598.00 | 136 598.00 |
CF Disponibilités | 194 457.00 | | 194 457.00 | 194 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 011.00 | | 47 011.00 | 47 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 701.00 | | 843 701.00 | 843 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 564.00 | 116 870.00 | 1 743 694.00 | 1 860 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
DG Autres réserves | 284 989.00 | 231 879.00 | | 284 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 531.00 | 53 109.00 | | -5 531.00 |
DL TOTAL (I) | 285 103.00 | 290 635.00 | | 285 103.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | 30 000.00 | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | 30 000.00 | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 306.00 | | | 589 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 1 862.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 942.00 | 431 272.00 | | 471 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 654.00 | | | 108 654.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | 127 908.00 | | 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 286.00 | | | 237 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 590.00 | 561 042.00 | | 1 417 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 694.00 | 881 678.00 | | 1 743 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 090.00 | 561 042.00 | | 920 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 112.00 | | 968 751.00 | 48 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 985.00 | | 712 720.00 | 32 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 127.00 | | 14 543.00 | 15 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 313.00 | 104 557.00 | | 12 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 313.00 | 104 557.00 | | 12 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 11 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 11 000.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 943.00 | 471 943.00 | | 471 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 655.00 | 108 655.00 | | 108 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 286.00 | 237 286.00 | | 237 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
UX Autres créances clients | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 307.00 | 91 807.00 | 371 754.00 | 589 307.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 832.00 | | | 310 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 599.00 | 136 599.00 | | 136 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 012.00 | 47 012.00 | | 47 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 512.00 | 186 195.00 | 14 317.00 | 200 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 590.00 | 920 091.00 | 371 754.00 | 1 417 590.00 |