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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 576.00 | 14 931.00 | 18 645.00 | 33 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 170.00 | 8 476.00 | 16 694.00 | 25 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 894.00 | 172 962.00 | 366 932.00 | 539 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 611.00 | | 35 611.00 | 35 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 252.00 | 196 369.00 | 437 882.00 | 634 252.00 |
BT Marchandises | 1 006 480.00 | | 1 006 480.00 | 1 006 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 844.00 | 50 867.00 | 1 068 977.00 | 1 119 844.00 |
BZ Autres créances | 33 037.00 | | 33 037.00 | 33 037.00 |
CF Disponibilités | 519 023.00 | | 519 023.00 | 519 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 407.00 | | 31 407.00 | 31 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716 087.00 | 50 867.00 | 2 665 221.00 | 2 716 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 339.00 | 247 236.00 | 3 103 103.00 | 3 350 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 765 274.00 | | | 765 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 224.00 | | | 473 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 498.00 | | | 1 249 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 097.00 | | | 920 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 937.00 | | | 576 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 196.00 | | | 310 196.00 |
EA Autres dettes | 43 965.00 | | | 43 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 605.00 | | | 1 853 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 103.00 | | | 3 103 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 605.00 | | | 1 003 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 553.00 | | 121 244.00 | 526 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 35 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 545.00 | 634 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 645.00 | 565 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 976.00 | | 20 600.00 | 12 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 065.00 | | 96 644.00 | 481 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 511.00 | | 4 000.00 | 32 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 335.00 | 64 020.00 | 11 985.00 | 144 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 270.00 | 7 662.00 | | 7 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 066.00 | 56 358.00 | 11 985.00 | 137 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 937.00 | 576 937.00 | | 576 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 570.00 | 356 570.00 | | 356 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 611.00 | | 35 611.00 | 35 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920 097.00 | 70 097.00 | 850 000.00 | 920 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152 881.00 | 1 152 881.00 | | 1 152 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 407.00 | 31 407.00 | | 31 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 899.00 | 1 184 288.00 | 35 611.00 | 1 219 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 605.00 | 1 003 605.00 | 850 000.00 | 1 853 605.00 |