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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 615.00 | 28 129.00 | 3 486.00 | 31 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 615.00 | 28 129.00 | 3 486.00 | 31 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
060 Stock marchandises | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
072 Créances – Autres | 34 969.00 | | 34 969.00 | 34 969.00 |
084 Disponibilités | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 634.00 | | 38 634.00 | 38 634.00 |
110 Total général Actif | 70 248.00 | 28 129.00 | 42 120.00 | 70 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 680.00 | 135 583.00 | | 136 680.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4.00 | 48.00 | | 4.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 686.00 | 135 632.00 | | 136 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 875.00 | 4 185.00 | | 4 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12.00 | -76.00 | | 12.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 689.00 | 36 608.00 | | 36 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9.00 | 138.00 | | -9.00 |
242 Autres charges externes. | 33 772.00 | 36 959.00 | | 33 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 568.00 | 679.00 | | 2 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 636.00 | 50 080.00 | | 46 636.00 |
252 Charges sociales | 11 907.00 | 12 478.00 | | 11 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 856.00 | 1 909.00 | | 1 856.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 305.00 | 142 963.00 | | 138 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 619.00 | -7 331.00 | | -1 619.00 |
294 Charges financières | 207.00 | 144.00 | | 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 927.00 | 415.00 | | 3 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 753.00 | -7 890.00 | | -5 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 497.00 | | | 30 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |