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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416.00 | 126.00 | 1 290.00 | 1 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 124.00 | 5 745.00 | 13 378.00 | 19 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 057.00 | 5 871.00 | 17 186.00 | 23 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 895.00 | | 86 895.00 | 86 895.00 |
BZ Autres créances | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
CF Disponibilités | 120 670.00 | | 120 670.00 | 120 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 085.00 | | 229 085.00 | 229 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 142.00 | 5 871.00 | 246 270.00 | 252 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 151 283.00 | | | 151 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
DL TOTAL (I) | 160 636.00 | | | 160 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 025.00 | | | 56 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 634.00 | | | 85 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 270.00 | | | 246 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 634.00 | | | 85 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 742.00 | | | 37 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 400.00 | 23 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 400.00 | 20 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 224.00 | | | 35 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 253.00 | 6 094.00 | 24 475.00 | 24 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 253.00 | 6 094.00 | 24 475.00 | 24 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
UX Autres créances clients | 86 895.00 | | | 86 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | | | 472.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | | | 780.00 |
VI Groupe et associés | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 932.00 | 110 932.00 | | 110 932.00 |
VW T.V.A. | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 634.00 | 85 634.00 | | 85 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
ST Autres comptes | 122 265.00 | | | 122 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 725.00 | | | 66 725.00 |
YT Sous‐traitance | 40.00 | | | 40.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 572.00 | | | 105 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 442.00 | | | 36 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 069.00 | | | 146 069.00 |