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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 418.00 | 62 136.00 | 37 282.00 | 99 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 467.00 | 63 396.00 | 1 102 070.00 | 1 165 467.00 |
BN En cours de production de biens | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 203.00 | | 1 005 203.00 | 1 005 203.00 |
BZ Autres créances | 4 605 812.00 | | 4 605 812.00 | 4 605 812.00 |
CF Disponibilités | 1 289 923.00 | | 1 289 923.00 | 1 289 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 919 239.00 | | 6 919 239.00 | 6 919 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 084 705.00 | 63 396.00 | 8 021 309.00 | 8 084 705.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 057 904.00 | | 1 057 904.00 | 1 057 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 610 441.00 | 2 721 276.00 | | 3 610 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102 087.00 | 889 165.00 | | 1 102 087.00 |
DL TOTAL (I) | 5 812 529.00 | 4 710 441.00 | | 5 812 529.00 |
DP Provisions pour risques | 304 920.00 | 229 045.00 | | 304 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 920.00 | 229 045.00 | | 304 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 454.00 | 298 012.00 | | 292 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913 969.00 | 833 845.00 | | 913 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 924.00 | 371 511.00 | | 147 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 753.00 | 577 102.00 | | 547 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 760.00 | 2 440.00 | | 1 760.00 |
EA Autres dettes | | 43 035.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 903 860.00 | 2 125 945.00 | | 1 903 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 021 309.00 | 7 065 431.00 | | 8 021 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 384 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 384 691.00 | |
FM Production stockée | | | 2 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 832.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 874.00 | |
GE Autres charges | | | 15 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 179.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 040 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 587 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 008.00 | 3 314.00 | | 2 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 959.00 | 3 655.00 | | 16 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 951.00 | -341.00 | | -14 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470 886.00 | 322 086.00 | | 470 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708 030.00 | 2 256 125.00 | | 2 708 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 942.00 | 1 366 961.00 | | 1 605 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102 087.00 | 889 165.00 | | 1 102 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 539.00 | | 1 051 494.00 | 500 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 386 566.00 | 1 064 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 566.00 | 1 165 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 418.00 | | | 99 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 861.00 | | 1 051 494.00 | 399 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 398.00 | 8 999.00 | | 54 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | 140.00 | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 277.00 | 8 859.00 | | 53 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 924.00 | 147 924.00 | | 147 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 753.00 | 547 753.00 | | 547 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 050 824.00 | | 1 050 824.00 | 1 050 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 203.00 | 1 005 203.00 | | 1 005 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 832.00 | 44 719.00 | 244 113.00 | 288 832.00 |
VI Groupe et associés | 913 969.00 | 913 969.00 | | 913 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 605 812.00 | 4 605 812.00 | | 4 605 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 671 158.00 | 5 613 449.00 | 1 057 709.00 | 6 671 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 860.00 | 1 659 747.00 | 244 113.00 | 1 903 860.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |