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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 83 159.00 | 3 240.00 | 79 919.00 | 83 159.00 |
CF Disponibilités | 445 294.00 | | 445 294.00 | 445 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 452.00 | 3 240.00 | 525 212.00 | 528 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 452.00 | 3 240.00 | 525 212.00 | 528 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 333 760.00 | 37 333 760.00 | | 37 333 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -36 872 420.00 | -50 180 401.00 | | -36 872 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 199.00 | 13 307 981.00 | | 26 199.00 |
DL TOTAL (I) | 487 539.00 | 461 340.00 | | 487 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 007.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 673.00 | 82 914.00 | | 37 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 673.00 | 127 366.00 | | 37 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 212.00 | 588 707.00 | | 525 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 673.00 | 127 366.00 | | 37 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 007.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 407.00 | 14 155 585.00 | | 45 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800 001.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 976 914.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 407.00 | 59 932 500.00 | | 45 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 776 917.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 780 907.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 407.00 | 14 151 593.00 | | 45 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 788.00 | 59 994 128.00 | | 47 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 589.00 | 46 686 148.00 | | 21 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 199.00 | 13 307 981.00 | | 26 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 673.00 | 37 673.00 | | 37 673.00 |
VB T. V. A. | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 592.00 | | | 72 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 159.00 | 79 919.00 | 3 240.00 | 83 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 673.00 | 37 673.00 | | 37 673.00 |