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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 448.00 | | 60 448.00 | 60 448.00 |
AP Constructions | 162 408.00 | 69 824.00 | 92 584.00 | 162 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 453.00 | 71 407.00 | 163 047.00 | 234 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
BZ Autres créances | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CF Disponibilités | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 585.00 | | 28 585.00 | 28 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 039.00 | 71 407.00 | 191 632.00 | 263 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DH Report à nouveau | -14 359.00 | -13 669.00 | | -14 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 292.00 | -690.00 | | 1 292.00 |
DL TOTAL (I) | 63 905.00 | 62 613.00 | | 63 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 26.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 904.00 | 108 904.00 | | 108 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 049.00 | 4 132.00 | | 3 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 584.00 | 18 381.00 | | 15 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 727.00 | 131 442.00 | | 127 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 632.00 | 194 055.00 | | 191 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 424.00 | 6 982.00 | | 64 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 424.00 | 6 982.00 | | 64 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
UX Autres créances clients | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 104 304.00 | 104 304.00 | | 104 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 727.00 | 127 727.00 | | 127 727.00 |