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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 590.00 | 42 192.00 | 32 398.00 | 74 590.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 940.00 | 42 192.00 | 35 748.00 | 77 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 89 046.00 | | 89 046.00 | 89 046.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 944.00 | | 108 944.00 | 108 944.00 |
072 Créances – Autres | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
084 Disponibilités | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 740.00 | | 226 740.00 | 226 740.00 |
110 Total général Actif | 304 680.00 | 42 192.00 | 262 488.00 | 304 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 311.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 160 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -244 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 524.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 216.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 624.00 | 194 973.00 | | 182 624.00 |
222 Production stockée | 74 491.00 | | | 74 491.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 644.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 117.00 | 195 617.00 | | 257 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 771.00 | 45 097.00 | | 78 771.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 965.00 | 3 525.00 | | -11 965.00 |
242 Autres charges externes. | 44 907.00 | 41 724.00 | | 44 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 391.00 | 5 638.00 | | 6 391.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 750.00 | 66 578.00 | | 97 750.00 |
252 Charges sociales | 29 010.00 | 21 735.00 | | 29 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 021.00 | 2 014.00 | | 4 021.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 895.00 | 186 322.00 | | 248 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 223.00 | 9 295.00 | | 8 223.00 |
290 Produits exceptionnels | | 138.00 | | |
294 Charges financières | 268.00 | 167.00 | | 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | 20.00 | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 948.00 | 9 246.00 | | 7 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 724.00 | | | 42 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 216.00 | | | 35 216.00 |