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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 99 010.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 34 180.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 102 638.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 237 561.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 17 595.00 | |
BT Marchandises | | | 450.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 904.00 | |
CF Disponibilités | | | 214 631.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 920.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 283 502.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 521 064.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 114 565.00 | 114 565.00 | | 114 565.00 |
DH Report à nouveau | 13 418.00 | 50 094.00 | | 13 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 718.00 | -36 675.00 | | 69 718.00 |
DL TOTAL (I) | 199 902.00 | 130 184.00 | | 199 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 055.00 | 51 020.00 | | 39 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 303.00 | 3 472.00 | | 154 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 947.00 | 48 276.00 | | 52 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 219.00 | 31 243.00 | | 71 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 21.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 161.00 | 134 033.00 | | 321 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 064.00 | 264 218.00 | | 521 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 507.00 | | 103 280.00 | 293 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 350.00 | | 45 660.00 | 53 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 005.00 | | 57 520.00 | 240 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 100.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 854.00 | 29 851.00 | | 130 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 854.00 | 29 851.00 | | 130 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 056.00 | 12 176.00 | 26 880.00 | 39 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 947.00 | 52 947.00 | | 52 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 158.00 | 229 158.00 | | 229 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 905.00 | 32 905.00 | | 32 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 406.00 | 45 826.00 | 1 580.00 | 47 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 161.00 | 294 281.00 | 26 880.00 | 321 161.00 |