| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 787 135.00 | | 2 787 135.00 | 2 787 135.00 |
AP Constructions | 9 440 671.00 | 5 287 087.00 | 4 153 584.00 | 9 440 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 228 267.00 | 5 287 087.00 | 6 941 179.00 | 12 228 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
BZ Autres créances | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
CF Disponibilités | 835 187.00 | | 835 187.00 | 835 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 816.00 | | 884 816.00 | 884 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 113 082.00 | 5 287 087.00 | 7 825 995.00 | 13 113 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 159 165.00 | 159 165.00 | | 159 165.00 |
DH Report à nouveau | -95 419.00 | -613 081.00 | | -95 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 870.00 | -149 039.00 | | 128 870.00 |
DL TOTAL (I) | 200 616.00 | -594 954.00 | | 200 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 564 777.00 | 8 168 881.00 | | 7 564 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 974.00 | 30 457.00 | | 56 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 628.00 | 67 080.00 | | 3 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 295 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 625 379.00 | 8 561 730.00 | | 7 625 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 825 995.00 | 7 966 775.00 | | 7 825 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 294.00 | 8 561 730.00 | | 37 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 564 777.00 | | | 7 564 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 228 267.00 | | | 12 228 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 228 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 228 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 228 188.00 | | | 12 228 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 954 512.00 | 332 575.00 | | 4 954 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 954 512.00 | 332 575.00 | | 4 954 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 974.00 | 56 974.00 | | 56 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
VB T. V. A. | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
VI Groupe et associés | 7 564 777.00 | -23 309.00 | 93 751.00 | 7 564 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 708.00 | 49 629.00 | 79.00 | 49 708.00 |
VW T.V.A. | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 625 379.00 | 37 294.00 | 93 751.00 | 7 625 379.00 |