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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 607.00 | 14 593.00 | 14.00 | 14 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 347.00 | 54 403.00 | 16 944.00 | 71 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 969.00 | 68 996.00 | 236 973.00 | 305 969.00 |
BP En cours de production de services | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BT Marchandises | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BZ Autres créances | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CF Disponibilités | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 997.00 | 68 996.00 | 255 002.00 | 323 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 039.00 | 10 819.00 | | 11 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320.00 | 220.00 | | 320.00 |
DL TOTAL (I) | 12 459.00 | 12 139.00 | | 12 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 166.00 | 231 081.00 | | 222 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181.00 | 538.00 | | 1 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 195.00 | 17 210.00 | | 19 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 543.00 | 248 871.00 | | 242 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 002.00 | 261 010.00 | | 255 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 543.00 | 248 871.00 | | 242 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 497.00 | | 24 497.00 | 24 497.00 |
FG Production vendue services | 188 939.00 | | 188 939.00 | 188 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 436.00 | | 213 436.00 | 213 436.00 |
FM Production stockée | | | -2 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 026.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 354.00 | 13 974.00 | | 15 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 617.00 | 205 726.00 | | 219 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 297.00 | 205 506.00 | | 219 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320.00 | 220.00 | | 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 969.00 | | | 305 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 954.00 | | | 85 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 970.00 | 8 026.00 | | 60 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 970.00 | 8 026.00 | | 60 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 222 166.00 | 222 166.00 | | 222 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VP Divers | 68.00 | | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 543.00 | 242 543.00 | | 242 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 925.00 | 3 146.00 | | 1 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 563.00 | 4 587.00 | | 4 563.00 |
ST Autres comptes | 23 483.00 | 23 999.00 | | 23 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 214.00 | 37 838.00 | | 38 214.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 27.00 | 33.00 | | 27.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | 602.00 | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 525.00 | 3 748.00 | | 2 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 671.00 | 40 902.00 | | 42 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 095.00 | 16 373.00 | | 16 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 288.00 | 66 457.00 | | 66 288.00 |