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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 441.00 | 19 638.00 | 21 803.00 | 41 441.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 611.00 | 19 638.00 | 21 973.00 | 41 611.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
072 Créances – Autres | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
084 Disponibilités | 35 362.00 | | 35 362.00 | 35 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 356.00 | | 41 356.00 | 41 356.00 |
110 Total général Actif | 82 966.00 | 19 638.00 | 63 328.00 | 82 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 944.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 175.00 | 142 827.00 | | 206 175.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 177.00 | 142 827.00 | | 206 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 722.00 | 65 583.00 | | 95 722.00 |
242 Autres charges externes. | 31 814.00 | 32 897.00 | | 31 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 843.00 | 2 930.00 | | 4 843.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 400.00 | 20 100.00 | | 36 400.00 |
252 Charges sociales | 8 934.00 | 4 754.00 | | 8 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 535.00 | 1 377.00 | | 5 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 249.00 | 127 640.00 | | 183 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 928.00 | 15 187.00 | | 22 928.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 462.00 | | | 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | 450.00 | | 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 453.00 | 2 313.00 | | 3 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 330.00 | 12 424.00 | | 19 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 818.00 | | | 818.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 187.00 | | | 187.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 313.00 | | | 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 248.00 | | | 31 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 519.00 | | | 22 519.00 |