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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 987.00 | 11 314.00 | 3 673.00 | 14 987.00 |
040 Immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 191.00 | 13 704.00 | 4 487.00 | 18 191.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
072 Créances – Autres | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
084 Disponibilités | 33 283.00 | | 33 283.00 | 33 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 108.00 | | 59 108.00 | 59 108.00 |
110 Total général Actif | 77 299.00 | 13 704.00 | 63 595.00 | 77 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 972.00 | 45 886.00 | | 63 972.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 1 044.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 9 201.00 | 2 972.00 | | 9 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 673.00 | 49 902.00 | | 73 673.00 |
242 Autres charges externes. | 39 102.00 | 38 786.00 | | 39 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 532.00 | 1 556.00 | | 1 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 825.00 | 17 915.00 | | 25 825.00 |
252 Charges sociales | 129.00 | 96.00 | | 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 602.00 | 1 759.00 | | 1 602.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 257.00 | 60 112.00 | | 68 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 416.00 | -10 210.00 | | 5 416.00 |
294 Charges financières | | 41.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 253.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -377.00 | -215.00 | | -377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 733.00 | -10 290.00 | | 5 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 553.00 | | | 3 553.00 |