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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 756.00 | 111 901.00 | 11 856.00 | 123 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 519.00 | | 24 519.00 | 24 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 655.00 | 118 281.00 | 250 374.00 | 368 655.00 |
BT Marchandises | 293 270.00 | | 293 270.00 | 293 270.00 |
BZ Autres créances | 77 117.00 | | 77 117.00 | 77 117.00 |
CF Disponibilités | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 381 793.00 | | 381 793.00 | 381 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 448.00 | 118 281.00 | 632 167.00 | 750 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 49 222.00 | 49 222.00 | | 49 222.00 |
DH Report à nouveau | 213 971.00 | 208 965.00 | | 213 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 159.00 | 5 006.00 | | 4 159.00 |
DL TOTAL (I) | 311 352.00 | 307 193.00 | | 311 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 390.00 | 68 471.00 | | 134 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 331.00 | 7 324.00 | | 2 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 967.00 | 18 132.00 | | 22 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 128.00 | 169 666.00 | | 161 128.00 |
EA Autres dettes | | 2 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 815.00 | 265 678.00 | | 320 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 167.00 | 572 871.00 | | 632 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 203.00 | 240 354.00 | | 230 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 261.00 | 11 147.00 | | 11 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 012.00 | | 605 012.00 | 605 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 012.00 | | 605 012.00 | 605 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 321.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 538.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 335.00 | 21 007.00 | | 9 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 373.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 373.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 708.00 | 1 696.00 | | 9 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 708.00 | 26 836.00 | | 9 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 708.00 | 15 537.00 | | -9 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 533.00 | 774 309.00 | | 605 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 374.00 | 769 303.00 | | 601 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 159.00 | 5 006.00 | | 4 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 655.00 | | | 368 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 380.00 | | | 220 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 756.00 | | | 123 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 519.00 | | | 24 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 960.00 | 7 321.00 | | 110 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 580.00 | 7 321.00 | | 104 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 975.00 | 28 975.00 | | 28 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 519.00 | | 24 519.00 | 24 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
VB T. V. A. | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 129.00 | 32 517.00 | 79 991.00 | 123 129.00 |
VI Groupe et associés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 194.00 | | | 44 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 636.00 | 77 117.00 | 24 519.00 | 101 636.00 |
VW T.V.A. | 111 505.00 | 111 505.00 | | 111 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 815.00 | 230 203.00 | 79 991.00 | 320 815.00 |