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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 456.00 | 26 370.00 | 112 086.00 | 138 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 456.00 | 26 370.00 | 112 086.00 | 138 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BZ Autres créances | 1 591 444.00 | | 1 591 444.00 | 1 591 444.00 |
CF Disponibilités | 155 033.00 | | 155 033.00 | 155 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 120.00 | | 1 747 120.00 | 1 747 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 575.00 | 26 370.00 | 1 859 205.00 | 1 885 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 547 895.00 | 91 114.00 | | 547 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 357.00 | 4 536 780.00 | | 74 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 252.00 | 5 727 895.00 | | 1 722 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 646.00 | 121 879.00 | | 100 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 277.00 | 12 473.00 | | 12 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619.00 | 5 915.00 | | 1 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 412.00 | 146 365.00 | | 22 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 954.00 | 286 633.00 | | 136 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 205.00 | 6 014 528.00 | | 1 859 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 663.00 | 185 993.00 | | 57 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 023.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | 5 477 373.00 | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 029.00 | 5 477 373.00 | | 280 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | | | 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 365.00 | 771 678.00 | | 144 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 185.00 | 771 678.00 | | 145 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 844.00 | 4 705 695.00 | | 134 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 844.00 | 151 931.00 | | 20 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 412.00 | 5 594 511.00 | | 281 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 055.00 | 1 057 731.00 | | 207 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 357.00 | 4 536 780.00 | | 74 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 574.00 | | 4 741.00 | 292 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 860.00 | 138 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 860.00 | 138 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 574.00 | | 4 741.00 | 292 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 842.00 | 19 023.00 | 14 495.00 | 21 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 842.00 | 19 023.00 | 14 495.00 | 21 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
VB T. V. A. | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VC Groupe et associés | 74 703.00 | 74 703.00 | | 74 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 640.00 | 100 640.00 | | 100 640.00 |
VI Groupe et associés | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512 609.00 | 1 512 609.00 | | 1 512 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 577.00 | 1 591 577.00 | | 1 591 577.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 954.00 | 136 954.00 | | 136 954.00 |