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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | 10 205.00 | 3 795.00 | 14 000.00 |
BF Prêts | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 105.00 | 14 502.00 | 8 603.00 | 23 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 524.00 | 39 647.00 | 173 876.00 | 213 524.00 |
BZ Autres créances | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
CF Disponibilités | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 569.00 | 39 647.00 | 208 921.00 | 248 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 675.00 | 54 150.00 | 217 525.00 | 271 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 355.00 | -14 464.00 | | 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 567.00 | 47 819.00 | | 22 567.00 |
DL TOTAL (I) | 25 123.00 | 35 555.00 | | 25 123.00 |
DP Provisions pour risques | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 407.00 | 59 231.00 | | 61 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 708.00 | 107 768.00 | | 111 708.00 |
EA Autres dettes | 15 392.00 | 11 363.00 | | 15 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 507.00 | 178 363.00 | | 188 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 525.00 | 217 812.00 | | 217 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 507.00 | 178 363.00 | | 188 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 105.00 | | 50.00 | 23 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 4 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 23 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 808.00 | | 50.00 | 4 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 341.00 | 1 160.00 | | 13 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 941.00 | 1 160.00 | | 11 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
6T Sur comptes clients | 42 925.00 | 39 647.00 | 42 925.00 | 42 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 925.00 | 39 647.00 | 42 925.00 | 42 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 819.00 | 39 647.00 | 42 925.00 | 46 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 647.00 | 42 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 407.00 | 61 407.00 | | 61 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 613.00 | 69 613.00 | | 69 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 318.00 | 33 318.00 | | 33 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
UP Prêts | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 205 100.00 | | | 205 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VB T. V. A. | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
VP Divers | 686.00 | | | 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 747.00 | 227 939.00 | 4 808.00 | 232 747.00 |
VW T.V.A. | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 507.00 | 188 507.00 | | 188 507.00 |