| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 909.00 | 91 909.00 | | 91 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 909.00 | 92 909.00 | | 92 909.00 |
BZ Autres créances | 6 271.00 | 4 964.00 | 1 307.00 | 6 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 271.00 | 4 964.00 | 1 307.00 | 6 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 181.00 | 97 873.00 | 1 307.00 | 99 181.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
DH Report à nouveau | -11 018.00 | -18 512.00 | | -11 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 953.00 | 7 493.00 | | -97 953.00 |
DL TOTAL (I) | -73 461.00 | 24 493.00 | | -73 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 957.00 | 64 957.00 | | 64 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 835.00 | 6 755.00 | | 6 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 768.00 | 74 688.00 | | 74 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307.00 | 99 181.00 | | 1 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 768.00 | 74 688.00 | | 74 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 573.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 573.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 573.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 8 573.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 953.00 | 1 080.00 | | 97 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 953.00 | 7 493.00 | | -97 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 909.00 | | | 92 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 909.00 | | | 92 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 929 090.00 | | | 929 090.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 964.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 97 873.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 97 873.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 909.00 | 91 909.00 | | 91 909.00 |
VC Groupe et associés | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VI Groupe et associés | 64 957.00 | 64 957.00 | | 64 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 180.00 | 98 180.00 | | 98 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 768.00 | 74 768.00 | | 74 768.00 |