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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 218.00 | 57 112.00 | 27 106.00 | 84 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 293.00 | 57 112.00 | 42 181.00 | 99 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 222.00 | | 293 222.00 | 293 222.00 |
BZ Autres créances | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 516.00 | | 50 516.00 | 50 516.00 |
CF Disponibilités | 838 276.00 | | 838 276.00 | 838 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 309.00 | | 1 229 309.00 | 1 229 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 602.00 | 57 112.00 | 1 271 490.00 | 1 328 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 3 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 391 174.00 | 422 572.00 | | 391 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 178.00 | 167 603.00 | | 297 178.00 |
DL TOTAL (I) | 790 652.00 | 593 474.00 | | 790 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 791.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 100 578.00 | | 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 131.00 | 9 022.00 | | 20 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 858.00 | 64 560.00 | | 94 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 666.00 | 341 336.00 | | 280 666.00 |
EA Autres dettes | 84 642.00 | 44 823.00 | | 84 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 838.00 | 568 111.00 | | 480 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 490.00 | 1 161 585.00 | | 1 271 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 995.00 | 13 117.00 | | 43 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 995.00 | 13 117.00 | | 43 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 858.00 | 94 858.00 | | 94 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 666.00 | 280 666.00 | | 280 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 642.00 | 84 642.00 | | 84 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 717.00 | 338 717.00 | | 338 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 792.00 | 338 717.00 | 15 075.00 | 353 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 707.00 | 460 707.00 | | 460 707.00 |