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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 949.00 | 28 984.00 | 26 964.00 | 55 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 292.00 | 28 984.00 | 1 569 307.00 | 1 598 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 736.00 | | 84 736.00 | 84 736.00 |
BZ Autres créances | 107 636.00 | | 107 636.00 | 107 636.00 |
CF Disponibilités | 572 889.00 | | 572 889.00 | 572 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 957.00 | | 767 957.00 | 767 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 249.00 | 28 984.00 | 2 337 264.00 | 2 366 249.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 541 833.00 | | 1 541 833.00 | 1 541 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 322.00 | 1 860.00 | | 2 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 656.00 | 36 862.00 | | 832 656.00 |
DL TOTAL (I) | 999 979.00 | 203 722.00 | | 999 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 284.00 | 1 239 552.00 | | 1 102 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 950.00 | 6 732.00 | | 10 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 181.00 | 5 280.00 | | 12 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 869.00 | 211 069.00 | | 211 869.00 |
EA Autres dettes | | 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 337 284.00 | 1 462 861.00 | | 1 337 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 264.00 | 1 666 584.00 | | 2 337 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 995 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 995 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 987.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 797 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | 6 947.00 | | 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | 6 947.00 | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 769.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426.00 | 6 177.00 | | 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 933.00 | 11 555.00 | | 11 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 394.00 | 954 741.00 | | 1 798 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 737.00 | 917 879.00 | | 965 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 656.00 | 36 862.00 | | 832 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 792.00 | | 662 500.00 | 935 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 542 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 598 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 949.00 | | | 55 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 843.00 | | 662 500.00 | 879 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 997.00 | 13 987.00 | | 14 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 997.00 | 13 987.00 | | 14 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 800 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 043.00 | 46 043.00 | | 46 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 123.00 | 89 123.00 | | 89 123.00 |
UX Autres créances clients | 84 736.00 | 84 736.00 | | 84 736.00 |
VB T. V. A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VC Groupe et associés | 102 512.00 | 102 512.00 | | 102 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 284.00 | 256 672.00 | 845 611.00 | 1 102 284.00 |
VI Groupe et associés | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 928.00 | | | 136 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 231.00 | 47 231.00 | | 47 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 067.00 | 195 067.00 | | 195 067.00 |
VW T.V.A. | 29 471.00 | 29 471.00 | | 29 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 284.00 | 491 673.00 | 845 611.00 | 1 337 284.00 |