| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 251.00 | 44 845.00 | 86 406.00 | 131 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 553.00 | 39 940.00 | 6 613.00 | 46 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 010.00 | 84 786.00 | 104 224.00 | 189 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 728.00 | 25 244.00 | 332 485.00 | 357 728.00 |
BZ Autres créances | 33 088.00 | | 33 088.00 | 33 088.00 |
CF Disponibilités | 195 383.00 | | 195 383.00 | 195 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 352.00 | 25 244.00 | 576 108.00 | 601 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 361.00 | 110 029.00 | 680 332.00 | 790 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 317 497.00 | 253 444.00 | | 317 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 569.00 | 64 053.00 | | 48 569.00 |
DL TOTAL (I) | 388 067.00 | 339 497.00 | | 388 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 060.00 | 51 123.00 | | 40 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 720.00 | 22 008.00 | | 13 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 407.00 | 43 998.00 | | 113 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 347.00 | 121 350.00 | | 116 347.00 |
EA Autres dettes | 8 732.00 | 9 157.00 | | 8 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 265.00 | 247 636.00 | | 292 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 332.00 | 587 133.00 | | 680 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 418.00 | 13 473.00 | 3 105.00 | 74 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 418.00 | 13 473.00 | 3 105.00 | 74 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 956.00 | 12 086.00 | 798.00 | 13 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 956.00 | 12 086.00 | 798.00 | 13 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 956.00 | 12 086.00 | 798.00 | 13 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 407.00 | 113 407.00 | | 113 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 346.00 | 116 346.00 | | 116 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 060.00 | 11 247.00 | 28 813.00 | 40 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 890.00 | 391 890.00 | | 391 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 890.00 | 391 890.00 | 11 000.00 | 402 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 265.00 | 263 453.00 | 28 813.00 | 292 265.00 |