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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 315.00 | 68 392.00 | 3 924.00 | 72 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 857.00 | 70 281.00 | 5 577.00 | 75 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 911.00 | 7 667.00 | 145 244.00 | 152 911.00 |
BZ Autres créances | 24 518.00 | | 24 518.00 | 24 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 589.00 | 7 667.00 | 178 922.00 | 186 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 447.00 | 77 948.00 | 192 499.00 | 270 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 080.00 | 31 001.00 | | 21 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 407.00 | -9 921.00 | | 5 407.00 |
DL TOTAL (I) | 37 487.00 | 32 080.00 | | 37 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 806.00 | 28 848.00 | | 25 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 774.00 | 1 051.00 | | 1 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 715.00 | 29 615.00 | | 34 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 510.00 | 54 703.00 | | 75 510.00 |
EA Autres dettes | 17 207.00 | 2 086.00 | | 17 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 012.00 | 116 303.00 | | 155 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 499.00 | 148 384.00 | | 192 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 477.00 | 19 509.00 | | 12 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 297.00 | 2 630.00 | | 6 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 257 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 592.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 143.00 | 90.00 | | 2 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 148.00 | 90.00 | | 2 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 148.00 | 200.00 | | -2 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 977.00 | 213 491.00 | | 261 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 570.00 | 223 412.00 | | 256 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 407.00 | -9 921.00 | | 5 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 683.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 191.00 | | | 75 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 650.00 | | | 71 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 689.00 | 7 592.00 | | 62 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 800.00 | 7 592.00 | | 60 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 715.00 | 34 715.00 | | 34 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 510.00 | 75 510.00 | | 75 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
UX Autres créances clients | 152 911.00 | 152 911.00 | | 152 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 509.00 | 7 031.00 | 12 477.00 | 19 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
VP Divers | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 453.00 | 182 800.00 | 1 653.00 | 184 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 012.00 | 142 535.00 | 12 477.00 | 155 012.00 |