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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 346.00 | 59 678.00 | 41 667.00 | 101 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 941.00 | 59 678.00 | 42 262.00 | 101 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 184.00 | | 148 184.00 | 148 184.00 |
BZ Autres créances | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CF Disponibilités | 471 357.00 | | 471 357.00 | 471 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 962.00 | | 636 962.00 | 636 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 904.00 | 59 678.00 | 679 225.00 | 738 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 208 660.00 | 124 731.00 | | 208 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 481.00 | 101 928.00 | | 141 481.00 |
DL TOTAL (I) | 507 532.00 | 384 050.00 | | 507 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 739.00 | 34 015.00 | | 15 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 898.00 | 25 535.00 | | 9 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 148.00 | 123 443.00 | | 141 148.00 |
EA Autres dettes | 4 906.00 | 2 601.00 | | 4 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 693.00 | 185 595.00 | | 171 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 225.00 | 569 646.00 | | 679 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 693.00 | 185 596.00 | | 171 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 880 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 880 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 211.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 45.00 | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 45.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | -45.00 | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 022.00 | 33 791.00 | | 46 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 671.00 | 706 188.00 | | 881 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 190.00 | 604 260.00 | | 740 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 481.00 | 101 928.00 | | 141 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 147.00 | | 15 794.00 | 86 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546.00 | | | 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 552.00 | | 15 794.00 | 85 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 467.00 | 19 212.00 | | 40 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 467.00 | 19 212.00 | | 40 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 929.00 | 69 929.00 | | 69 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 148 184.00 | 148 184.00 | | 148 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VI Groupe et associés | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 654.00 | 165 605.00 | 49.00 | 165 654.00 |
VW T.V.A. | 29 109.00 | 29 109.00 | | 29 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 693.00 | 171 693.00 | | 171 693.00 |