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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 006.00 | 4 112.00 | 1 722 894.00 | 1 727 006.00 |
BZ Autres créances | 1 766 852.00 | | 1 766 852.00 | 1 766 852.00 |
CF Disponibilités | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 914.00 | | 1 777 914.00 | 1 777 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 920.00 | 4 112.00 | 3 500 808.00 | 3 504 920.00 |
CU Autres participations | 1 672 894.00 | | 1 672 894.00 | 1 672 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 167 277.00 | 2 067 127.00 | | 2 167 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 697.00 | 100 150.00 | | 2 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 384 473.00 | 2 381 777.00 | | 2 384 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 900.00 | 750 080.00 | | 8 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 689.00 | 13 943.00 | | 11 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 225.00 | | |
EA Autres dettes | 1 095 647.00 | 321 685.00 | | 1 095 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 335.00 | 1 086 031.00 | | 1 116 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 808.00 | 3 467 808.00 | | 3 500 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 335.00 | 1 086 031.00 | | 1 116 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 531.00 | 138 299.00 | | 23 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 835.00 | 38 149.00 | | 20 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 697.00 | 100 150.00 | | 2 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 006.00 | | | 1 727 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 722 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 727 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 722 894.00 | | | 1 722 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095 647.00 | 1 095 647.00 | | 1 095 647.00 |
VB T. V. A. | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VC Groupe et associés | 1 758 156.00 | 1 758 156.00 | | 1 758 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 337.00 | 1 767 337.00 | | 1 767 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 335.00 | 1 116 335.00 | | 1 116 335.00 |