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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 796.00 | 29 796.00 | | 29 796.00 |
AN Terrains | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AP Constructions | 320 605.00 | 104 225.00 | 216 380.00 | 320 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 229.00 | 20 810.00 | 28 420.00 | 49 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 631.00 | 154 831.00 | 428 800.00 | 583 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 936.00 | 154 831.00 | 431 105.00 | 585 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 360.00 | | | 67 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 293 309.00 | | | 293 309.00 |
DH Report à nouveau | -83 267.00 | | | -83 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 075.00 | | | -8 075.00 |
DL TOTAL (I) | 280 481.00 | | | 280 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 348.00 | | | 111 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 105.00 | | | 39 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 624.00 | | | 150 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 105.00 | | | 431 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 841.00 | | | 49 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 105.00 | | | 39 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | | | 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 349.00 | | | 30 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 075.00 | | | -8 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 322.00 | | 16 309.00 | 567 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 796.00 | | | 29 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 525.00 | | 16 309.00 | 537 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 057.00 | 22 774.00 | | 132 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 602.00 | 2 194.00 | | 27 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 455.00 | 20 580.00 | | 104 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 348.00 | 10 565.00 | 43 934.00 | 111 348.00 |
VI Groupe et associés | 37 335.00 | 37 335.00 | | 37 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 624.00 | 49 841.00 | 43 934.00 | 150 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
ST Autres comptes | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 605.00 | | | 2 605.00 |