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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 592.00 | 107 759.00 | 43 833.00 | 151 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 141.00 | 60 236.00 | 1 905.00 | 62 141.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 336.00 | 168 086.00 | 49 250.00 | 217 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 922.00 | | 205 922.00 | 205 922.00 |
BZ Autres créances | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 474 078.00 | | 474 078.00 | 474 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 769.00 | | 683 769.00 | 683 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 106.00 | 168 086.00 | 733 019.00 | 901 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 271 940.00 | 233 819.00 | | 271 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 884.00 | 38 122.00 | | 170 884.00 |
DL TOTAL (I) | 497 824.00 | 326 940.00 | | 497 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 728.00 | 79 779.00 | | 76 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352.00 | 1 404.00 | | 1 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 499.00 | 29 916.00 | | 42 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 316.00 | 49 290.00 | | 109 316.00 |
EA Autres dettes | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 196.00 | 160 390.00 | | 235 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 019.00 | 487 330.00 | | 733 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 196.00 | 87 314.00 | | 235 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 712.00 | | 589 712.00 | 589 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 712.00 | | 589 712.00 | 589 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | 1 146.00 | | 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 752.00 | 1 146.00 | | 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | 1 183.00 | | 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084.00 | 1 183.00 | | 1 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | -38.00 | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 894.00 | 7 394.00 | | 55 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 557.00 | 412 138.00 | | 594 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 673.00 | 374 017.00 | | 423 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 884.00 | 38 122.00 | | 170 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 156.00 | | 22 580.00 | 195 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 3 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 217 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91.00 | | | 91.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 153.00 | | 22 580.00 | 191 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 192.00 | 15 894.00 | | 152 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 101.00 | 15 894.00 | | 152 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 499.00 | 42 499.00 | | 42 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 652.00 | 50 652.00 | | 50 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
UX Autres créances clients | 205 922.00 | 205 922.00 | | 205 922.00 |
VB T. V. A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VC Groupe et associés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 076.00 | 73 076.00 | | 73 076.00 |
VI Groupe et associés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 203.00 | 209 691.00 | 3 512.00 | 213 203.00 |
VW T.V.A. | 43 575.00 | 43 575.00 | | 43 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 196.00 | 235 196.00 | | 235 196.00 |