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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 080.00 | 1 917.00 | 163.00 | 2 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 215.00 | 5 242.00 | 33 973.00 | 39 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BT Marchandises | 116 414.00 | | 116 414.00 | 116 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BZ Autres créances | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
CF Disponibilités | 107 728.00 | | 107 728.00 | 107 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 119.00 | | 251 119.00 | 251 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 334.00 | 5 242.00 | 285 092.00 | 290 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 107 585.00 | 95 797.00 | | 107 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 374.00 | 21 788.00 | | -36 374.00 |
DL TOTAL (I) | 79 461.00 | 125 835.00 | | 79 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 394.00 | 60 000.00 | | 46 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 807.00 | 47.00 | | 3 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 107.00 | 140 289.00 | | 115 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 739.00 | 25 594.00 | | 25 739.00 |
EA Autres dettes | 14 585.00 | 1 161.00 | | 14 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 631.00 | 227 091.00 | | 205 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 092.00 | 352 926.00 | | 285 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 178.00 | 180 697.00 | | 174 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 576 448.00 | |
FG Production vendue services | | | 102 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 678 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 498.00 | 651 803.00 | | 688 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 872.00 | 630 015.00 | | 724 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 374.00 | 21 788.00 | | -36 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 215.00 | | | 39 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 103.00 | 139.00 | | 5 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 103.00 | 139.00 | | 5 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 107.00 | 115 107.00 | | 115 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
UX Autres créances clients | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 394.00 | 14 940.00 | 31 454.00 | 46 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 784.00 | 25 974.00 | 19 810.00 | 45 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 631.00 | 174 178.00 | 31 454.00 | 205 631.00 |