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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BZ Autres créances | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
CF Disponibilités | 68 586.00 | | 68 586.00 | 68 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 792.00 | | 116 792.00 | 116 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 287.00 | 4 494.00 | 116 792.00 | 121 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 195.00 | -1 254.00 | | 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 570.00 | 21 449.00 | | 20 570.00 |
DL TOTAL (I) | 21 865.00 | 21 295.00 | | 21 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 891.00 | 77 588.00 | | 93 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96.00 | 28.00 | | 96.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940.00 | 294.00 | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 928.00 | 77 910.00 | | 94 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 792.00 | 99 204.00 | | 116 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 940.00 | | 43 940.00 | 43 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 940.00 | | 43 940.00 | 43 940.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | 3 785.00 | | 3 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 510.00 | 45 682.00 | | 44 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 940.00 | 24 233.00 | | 23 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 570.00 | 21 449.00 | | 20 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 275.00 | 219.00 | 4 494.00 | 4 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 275.00 | 219.00 | 4 494.00 | 4 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VI Groupe et associés | 93 891.00 | 93 891.00 | | 93 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VW T.V.A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 928.00 | 94 928.00 | | 94 928.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |