| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 44 460.00 | | 44 460.00 | 44 460.00 |
AP Constructions | 345 720.00 | 224 379.00 | 121 341.00 | 345 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 692.00 | 147 988.00 | 74 704.00 | 222 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 103.00 | 393 788.00 | 242 315.00 | 636 103.00 |
BT Marchandises | 143 566.00 | | 143 566.00 | 143 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 042.00 | 58 779.00 | 465 264.00 | 524 042.00 |
BZ Autres créances | 688 440.00 | | 688 440.00 | 688 440.00 |
CF Disponibilités | 221 551.00 | | 221 551.00 | 221 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 596.00 | 58 779.00 | 1 538 818.00 | 1 597 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 699.00 | 452 567.00 | 1 781 133.00 | 2 233 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 363 500.00 | 346 500.00 | | 363 500.00 |
DH Report à nouveau | 184.00 | 739.00 | | 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 467.00 | 16 446.00 | | 32 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 160.00 | 51 826.00 | | 33 160.00 |
DL TOTAL (I) | 541 511.00 | 527 711.00 | | 541 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 406.00 | 80 093.00 | | 27 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 194.00 | 1 191 628.00 | | 1 132 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 023.00 | 77 249.00 | | 80 023.00 |
EA Autres dettes | | 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 239 623.00 | 1 349 907.00 | | 1 239 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 134.00 | 1 877 618.00 | | 1 781 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 873 455.00 | | 8 873 455.00 | 8 873 455.00 |
FG Production vendue services | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 877 492.00 | | 8 877 492.00 | 8 877 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 932 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 933 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 929 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 750.00 | 12 250.00 | | 3 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 666.00 | 18 852.00 | | 27 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 416.00 | 31 102.00 | | 31 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 563.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 416.00 | 30 539.00 | | 31 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 742.00 | 3 244.00 | | 5 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 968 852.00 | 9 723 397.00 | | 8 968 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 936 384.00 | 9 706 952.00 | | 8 936 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 468.00 | 16 445.00 | | 32 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 338.00 | | 34 830.00 | 758 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 064.00 | 636 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 711.00 | 48 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 353.00 | 585 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 471.00 | | | 52 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 057.00 | | 34 830.00 | 704 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 965.00 | 52 888.00 | 157 065.00 | 497 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 992.00 | 19.00 | 3 711.00 | 7 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 973.00 | 52 869.00 | 153 354.00 | 489 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 557.00 | 50 755.00 | 6 533.00 | 14 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 557.00 | 50 755.00 | 6 533.00 | 14 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 557.00 | 50 755.00 | 6 533.00 | 14 557.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 755.00 | 6 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 194.00 | 1 132 194.00 | | 1 132 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 378.00 | 39 378.00 | | 39 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 462 031.00 | 462 031.00 | | 462 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 011.00 | 62 011.00 | | 62 011.00 |
VB T. V. A. | 176 720.00 | 176 720.00 | | 176 720.00 |
VC Groupe et associés | 449 587.00 | 449 587.00 | | 449 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 660.00 | | | 52 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
VP Divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | -5.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
VW T.V.A. | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 623.00 | 1 239 623.00 | | 1 239 623.00 |