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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AP Constructions | 21 444.00 | 13 646.00 | 7 798.00 | 21 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 493.00 | 104 579.00 | 215 914.00 | 320 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 521.00 | | 91 521.00 | 91 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 702.00 | 119 673.00 | 377 028.00 | 496 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 140.00 | | 176 140.00 | 176 140.00 |
CF Disponibilités | 772 636.00 | | 772 636.00 | 772 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 396.00 | | 983 396.00 | 983 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 098.00 | 119 673.00 | 1 360 424.00 | 1 480 098.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CU Autres participations | 53 825.00 | | 53 825.00 | 53 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 167 877.00 | 221 454.00 | | 167 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 463.00 | 16 423.00 | | 10 463.00 |
DL TOTAL (I) | 186 590.00 | 246 127.00 | | 186 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 385.00 | 384 593.00 | | 436 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 234.00 | 5 246.00 | | 27 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 623.00 | 21 099.00 | | 18 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 310.00 | 392 424.00 | | 342 310.00 |
EA Autres dettes | 348 360.00 | 306 456.00 | | 348 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 923.00 | | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 835.00 | 1 109 818.00 | | 1 173 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 424.00 | 1 355 945.00 | | 1 360 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 390.00 | 32 516.00 | 44 233.00 | 131 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 942.00 | 32 516.00 | 44 233.00 | 129 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 310.00 | 342 310.00 | | 342 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 360.00 | 348 360.00 | | 348 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 651.00 | | 98 651.00 | 98 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 385.00 | 82 651.00 | 353 733.00 | 436 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 271.00 | 34 620.00 | 98 651.00 | 133 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 835.00 | 820 101.00 | 353 733.00 | 1 173 835.00 |