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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 281 085.00 | 7 281 085.00 | | 7 281 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 434 373.00 | | 1 434 373.00 | 1 434 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 370 898.00 | 3 112 942.00 | 257 957.00 | 3 370 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 088 823.00 | 10 394 027.00 | 1 694 797.00 | 12 088 823.00 |
BT Marchandises | 247 491.00 | | 247 491.00 | 247 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 619.00 | | 65 619.00 | 65 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 118 894.00 | | 3 118 894.00 | 3 118 894.00 |
BZ Autres créances | 319 884.00 | | 319 884.00 | 319 884.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 019 762.00 | | 2 019 762.00 | 2 019 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 771 649.00 | | 5 771 649.00 | 5 771 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 860 472.00 | 10 394 027.00 | 7 466 445.00 | 17 860 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -985 360.00 | -283 596.00 | | -985 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 856 987.00 | -701 764.00 | | -2 856 987.00 |
DL TOTAL (I) | -3 801 648.00 | -944 660.00 | | -3 801 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 814 738.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 818.00 | 1 947 554.00 | | 1 586 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 975.00 | 578 948.00 | | 244 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 780.00 | 149 148.00 | | 294 780.00 |
EA Autres dettes | 9 141 521.00 | 13 171 059.00 | | 9 141 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 268 093.00 | 16 661 447.00 | | 11 268 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 466 445.00 | 15 716 787.00 | | 7 466 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 901.00 | | 448 901.00 | 448 901.00 |
FG Production vendue services | 5 046 110.00 | | 5 046 110.00 | 5 046 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 495 011.00 | | 5 495 011.00 | 5 495 011.00 |
FN Production immobilisée | | | 161 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 778 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 435 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 298 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -105 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 503 975.00 | |
GE Autres charges | | | 3 559 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 419 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -984 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 174 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 682 935.00 | | | 1 682 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682 935.00 | | | 1 682 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 682 935.00 | | | -1 682 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 517 770.00 | 5 440 967.00 | | 7 517 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 374 758.00 | 6 142 731.00 | | 10 374 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 856 987.00 | -701 764.00 | | -2 856 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 479 336.00 | | 1 044 137.00 | 13 479 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 434 650.00 | | 12 088 823.00 | 2 434 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 429 931.00 | | 8 715 458.00 | 2 429 931.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 719.00 | | 3 373 085.00 | 4 719.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 795 959.00 | | 1 349 431.00 | 9 795 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 346 896.00 | | 30 908.00 | 3 346 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 482.00 | | -336 202.00 | 336 482.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 207 117.00 | 3 186 910.00 | | 7 207 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 498 314.00 | 2 782 771.00 | | 4 498 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 708 803.00 | 404 139.00 | | 2 708 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 682 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 818.00 | 1 586 818.00 | | 1 586 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 085.00 | 89 085.00 | | 89 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 780.00 | 294 780.00 | | 294 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718 442.00 | 718 442.00 | | 718 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 3 118 894.00 | 3 111 154.00 | 7 740.00 | 3 118 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 295 821.00 | 295 821.00 | | 295 821.00 |
VI Groupe et associés | 8 423 078.00 | 8 423 078.00 | | 8 423 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019 762.00 | 2 019 762.00 | | 2 019 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 458 819.00 | 5 439 077.00 | 19 742.00 | 5 458 819.00 |
VW T.V.A. | 127 575.00 | 127 575.00 | | 127 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 268 093.00 | 11 268 093.00 | | 11 268 093.00 |