| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581 798.00 | 428 281.00 | 153 517.00 | 581 798.00 |
AH Fonds commercial | 20 574.00 | | 20 574.00 | 20 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 542.00 | | 86 542.00 | 86 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 605.00 | 429 971.00 | 260 633.00 | 690 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 706.00 | | 499 706.00 | 499 706.00 |
BZ Autres créances | 149 246.00 | | 149 246.00 | 149 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 098.00 | | 50 098.00 | 50 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 250.00 | | 699 250.00 | 699 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 855.00 | 429 971.00 | 959 884.00 | 1 389 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 24 928.00 | 18 101.00 | | 24 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 097.00 | 46 827.00 | | 49 097.00 |
DL TOTAL (I) | 114 725.00 | 105 628.00 | | 114 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 926.00 | 83 526.00 | | 281 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 056.00 | 436 396.00 | | 387 056.00 |
EA Autres dettes | 166 814.00 | 167 977.00 | | 166 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 158.00 | 687 898.00 | | 845 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 884.00 | 793 526.00 | | 959 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 223 862.00 | | 2 223 862.00 | 2 223 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 862.00 | | 2 223 862.00 | 2 223 862.00 |
FQ Autres produits | | | 131 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 354 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 196.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 899.00 | 16 260.00 | | 9 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 925.00 | 2 728 076.00 | | 2 354 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 305 828.00 | 2 681 249.00 | | 2 305 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 097.00 | 46 827.00 | | 49 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 443.00 | 123 162.00 | | 567 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 210.00 | 123 162.00 | | 479 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 542.00 | | | 86 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 776.00 | 78 196.00 | | 351 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 085.00 | 78 196.00 | | 350 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 926.00 | 281 926.00 | | 281 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 721.00 | 157 721.00 | | 157 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 367.00 | 138 367.00 | | 138 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 542.00 | 86 542.00 | | 86 542.00 |
UX Autres créances clients | 499 706.00 | 499 706.00 | | 499 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VB T. V. A. | 46 466.00 | 46 466.00 | | 46 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VI Groupe et associés | 164 407.00 | 164 407.00 | | 164 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 716.00 | 5 203.00 | 93 513.00 | 98 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 098.00 | 50 098.00 | | 50 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 724.00 | 691 211.00 | 93 513.00 | 784 724.00 |
VW T.V.A. | 83 285.00 | 83 285.00 | | 83 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 158.00 | 845 158.00 | | 845 158.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |